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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Relatório de Movimentação Detalhada - Lei Estadual 16.897/2011
SEED - DEEIN - BB
Período de 01/08/12 à 31/08/12 Conta-24326-4

Doc	Data	Conciliado	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	31/08/12					8.916,75
	03/08/12	03/08/12	Recursos Próprios	2.023,19		10.939,94
Salário 07/12	02/08/12	03/08/12	Aparecida Sivriano Sampaio - CPF 499.051.559-53		651,82	10.288,12
Remessa 112	02/08/12	03/08/12	Cleuza de Azevedo Bruno - CPF 559.895.781-72		673,82	9.614,30
	02/08/12	03/08/12	Janete Maria Zadinello - CPF 777.912.829-68		1.395,23	8.219,07
	02/08/12	03/08/12	João Carlos Gomes CPF- 589.556.409-78		1.384,38	6.834,69
	02/08/12	03/08/12	Marlene Eggert - CPF - 072.988.219-54		695,82	6.138,87
	02/08/12	03/08/12	Patricia Ramalho da Silva - CPF 041.193.759-60		673,82	5.465,05
	02/08/12	03/08/12	Edinéia Próspero Zambotto - CPF- 980.798.759-87		673,82	4.791,23
	02/08/12	03/08/12	Rosimara Alves da Rocha - CPF 033.490.289-42		1.289,47	3.501,76
	02/08/12	03/08/12	Stefanny Mary Albino - CPF - 078.770.109-23		610,65	2.891,11
	02/08/12	03/08/12	Sueli Araujo dos Santos - CPF - 007.305.359-75		673,82	2.217,29
	02/08/12	03/08/12	Márcia Pires de Oliveira - CPF - 033.920.509-11		282,58	1.934,71
	02/08/12	03/08/12	Marinez Momolli - CPF - 761.523.329-15		736,00	1.198,71
CH 850490	03/08/12	03/08/12	FGTS - 07/2012		838,66	360,05
CH 850491	03/08/12	03/08/12	Ministério da Previdência - INSS - 07/2012		565,56	(205,51)
CH 850492	03/08/12	03/08/12	Ministério da Fazenda - PIS Sobre Folha 07/2012		159,69	(365,20)
	07/08/12	07/08/142	Recursos Próprios	365,00	-	(0,20)
	08/08/12	08/08/12	Tar Pag Salár Créd Conta	-	0,12	(0,32)
	20/08/12	20/08/12	Recebimento Fornecedor	13.200,00	-	13.199,68
	20/08/12	20/08/12	Tar Pag Salár Créd Conta	-	40,68	13.159,00
	29/08/12	29/08/12	Recebimento Fornecedor	2.196,95	-	15.355,95
	29/08/12	29/08/12	Recebimento Fornecedor	7.085,00		22.440,95
	31/08/12	31/08/12	Tarifas Bancárias Aplicação BB		8,77	22.432,18
	31/08/12	31/08/12	Rendimentos Aplicação BB	36,02	-	22.468,20

			APLICAÇÃO 31/08/12			*22.468,20*

Relatório de Movimentação Detalhada - Lei Estadual 16.897/2011
Prefeitura Municipal Palotina - BB -Recurso mensal R$ 1.700,00
Período de 01/08/12 à 31/08/12 Conta-29743-7

Doc	Data	Conciliado	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	31/07/12					1.701,93
CH 850001	01/08/12	01/08/12	Sanepar		84,31	1.617,62
CH 850002	01/08/12	01/08/12	Copel		1578,38	39,24
	09/08/12	09/08/12	Recursos Própios	1.700,00		1.739,24
CH 850004	21/08/12	21/08/12	Brasil Telecom		328,59	1.410,65
CH 850003	21/08/12	22/08/12	Brasil Telecom		247,92	1.162,73
	31/08/12	31/08/12	Tarifas Bancárias Aplicação BB		1,81	1.160,92
	31/08/12	31/08/12	Rendimentos Aplicação BB	3,57		1.164,49

			APLICAÇÃO 31/08/2012			*1.164,49*

Relatório de Movimentação Detalhada - Lei Estadual 16.897/2011
Prefeitura Municipal Palotina - BB - Recurso Mensal R$ 3.500,00
Período de 01/08/12 à 31/08/12 Conta-29744-5

Doc	Data	Conciliado	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	31/07/12					-
	02/08/12	02/08/12	Ted transf. Eletr. Disponiv	R$ 3.500,00		3.500,00
	09/08/12	09/08/12	Ted transf. Eletr. Disponiv	R$ 3.500,00		7.000,00
CH 850001	21/08/12	21/08/12	Posto Palotinense Ltda - CNPJ -77.859.262/0001-30		R$ 403,30	6.596,70
CH 850002	22/08/12	24/08/12	Strey & Strey Ltda - CNPJ - 02.310.049/0001-76		R$ 1.350,00	5.246,70
	31/08/12	31/08/12	Tarifas Bancárias Aplicação BB		1,65	5.245,05
	31/08/12	31/08/12	Rendimentos Aplicação BB	16,79		5.261,84
						-
			APLICAÇÃO 31/08/2012			*5.261,84*

Relatório de Movimentação Detalhada - Lei Estadual 16.897/2011
Prefeitura Municipal Maripá - BB
Período de 01/08/12 à 31/08/12 Conta-29785-2

Doc	Data	Conciliado	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	31/07/12	-				12.500,90
CH 850001	03/08/12	06/08/12	J. Possati & Cia Ltda - CNPJ - 01.180.465/0001-34		2.500,00	10.000,90
CH 850002	03/08/12	06/08/12	J. Possati & Cia Ltda - CNPJ - 01.180.465/0001-34		1.000,00	9.000,90
CH 850003	14/08/12	16/08/12	Deposito de Madeiras Palotina Ltda - CNPJ - 75.138.172/0001-25		9.000,00	0,90
	31/08/12	31/08/12	Rendimentos Aplicação BB	17,26		18,16
	31/08/12	31/08/12	Tarifas Bancárias Aplicação BB		10,37	7,79

			APLICAÇÃO 31/08/2012			*7,79*


Relatório de Movimentação Detalhada - Lei Estadual 16.897/2011
Prefeitura Municipal Palotina Recurso Federal - BB
Período de 01/08/12 à 31/08/12 Conta-29745-3

Doc	Data	Conciliado	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	31/07/12					3.279,99
	09/08/12	09/08/12	Recursos Própios	3.276,27		6.556,26
	31/08/12	31/08/12	Rendimentos Aplicações BB	17,98	-	6.574,24
	31/08/12	31/08/12	Tarifas Bancárias Aplicação BB		-	6.574,24

			APLICAÇÃO 31/08/2012			*6.574,24*